O contexto soberano gigante da Arábia Saudita registrou uma grande queda nos investimentos em seus “Gigaprojects” chamados, resultando em uma baixa contabilidade de US $ 8 bilhões no final de 2024 – mesmo com os ativos sob administração atingindo quase US $ 1 trilhão, de acordo com seu relatório anual.
Os investimentos na GigaProject caíram 12,4%, para 211 bilhões de riais sauditas (US $ 56,2 bilhões). Enquanto isso, os ativos supervisionados pelo PIF aumentaram 19% no final de 2023, atingindo cerca de US $ 913 bilhões, tornando-o um dos maiores e mais rápidos antecedentes soberanos do planeta. Os GigaProjects, que incluem o desenvolvimento de US $ 500 bilhões no NEOM, foram responsáveis por 6% dos ativos do PIF em 2024, em comparação com 8% no ano anterior.
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A baixa contabilidade ocorre em meio à queda nos preços globais do petróleo e ao aumento do déficit tributário do Reino Saudita, cuja economia depende fortemente do petróleo, apesar dos esforços de diversificação e do crescimento significativo das receitas não -petróleo.
O retorno do PIF analizado desde 2017 caiu para 7,2%, em comparação com 8,7% no ano anterior. O Fundo – que tem aparições significativas em empresas de destaque como Uber e Tesla, bem como proprietário de grandes franquias esportivas, como LIV Golf e The Newcastle United British Club – também expandiu sua base de financiamento, capturando quase US $ 10 bilhões em dívida pública e US $ 7 bilhões em particular.
Os investimentos internacionais caíram para 17% do portfólio, em comparação com 20% no ano anterior, pois o fundo concentrou seu foco em investimentos domésticos.
Parte do motivo por trás do aumento significativo do ATM PIF (AUM) se deve à alocação de mais ações do gigante do petróleo do estado saudita no fundo. Mas os analistas observam que, se os preços do petróleo continuarem caindo, como alguns preditores do setor esperam, a porcentagem de receita que o governo saudita e o PIF podem obter desses investimentos em petróleo provavelmente diminuirão na mesma proporção.
Espera -se que a queda nos preços do petróleo e a redução dos dividendos da Aramco, devido a projeções de menor demanda, limitem os fundos de investimento do PIF. Enquanto isso, os analistas indicam que o fundo deve aumentar seus investimentos em áreas de alto crescimento, como a inteligência artificial.
Explosão do orçamento. Neom, uma nova região na Arábia da Saudita Ocidental construída do zero e aproximadamente do tamanho de Massachusetts, faz parte da Visão 2030, que procura diversificar a economia saudita além das receitas petrolíferas e criar novos empregos e indústrias para sua crescente população jovem.
Concebido pelo herdeiro saudita Prince Mohammed Bin Salman, Neom deve abrigar várias cidades e empresas futuristas que o reino espera atrair milhões de novos residentes e revolucionar a vida e a tecnologia no país.
No entanto, explosões orçamentárias, complicações operacionais e condições globais do mercado de petróleo forçaram o reino a reduzir ou cancelar completamente alguns desses projetos, de acordo com fontes que trabalharam em CNBC.
O custo total de Neom foi estimado entre US $ 500 bilhões e US $ 1,5 trilhão. Depois de muitos anos de gastos aparentemente ilimitados, o 2024 começou a registrar uma mudança abrupta à medida que o déficit orçamentário saudita cresceu e o preço do barril de petróleo caiu muito abaixo do que é necessário para equilibrar o orçamento do reino.
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